6.2.1 任務導入

運用銷售管理系統(tǒng)對日常銷售、分期發(fā)貨、退貨、分期收款銷售業(yè)務、直運銷售、模擬報價、單據查詢等業(yè)務進行處理。

6.2.2 任務分析

銷售信息系統(tǒng)提供從訂單、發(fā)貨／出庫、退貨、發(fā)票到收款的業(yè)務管理功能，支持信用賒銷、價格、折扣、促銷等多種銷售業(yè)務處理，幫助企業(yè)實現(xiàn)銷售業(yè)務全過程的物流、資金流和信息流的有效管理和控制。本任務根據金蝶K／3ERP銷售業(yè)務類型，制作各種業(yè)務單據，進行單據審核及鉤稽。

6.2.3 技能訓練

本任務主要介紹銷售業(yè)務的主流流程，當然，此流程中的各項步驟也并非一成不變的，有些步驟用戶可以根據實際情況跳過免做。

一、常用銷售流程

在常用銷售流程中除收款單外，其他單據都在銷售系統(tǒng)處理?；疑珕螕卿N售系統(tǒng)中最基本的業(yè)務流程。銷售報價單、發(fā)貨通知單可以根據企業(yè)需要選擇是否使用。當然，銷售出庫單也可以在倉存系統(tǒng)新增。

該流程體現(xiàn)的實際業(yè)務是：貨先發(fā)，發(fā)票后開，最后收款，同時出庫和發(fā)票都在同一個期間入賬，處理相對簡單。

案例

步驟

1.銷售訂單

銷售訂單是客戶資料根據銷售報價單制定并提交給銷售部門的訂貨單。

選擇【供應鏈】→【銷售管理】→【銷售訂單】→【銷售訂單-新增】，單擊進入銷售訂單新增窗口。填制單據內容，保存后由主管人員審核，如圖6-8所示。

圖6-8 銷售訂單

2.發(fā)貨通知單

發(fā)貨通知單是企業(yè)銷售部門在銷售產品向客戶發(fā)貨時，向倉庫發(fā)出的發(fā)貨通知單，是銷售系統(tǒng)與倉庫系統(tǒng)連接的關鍵接口。

選擇【供應鏈】→【銷售管理】→【銷售訂單】→【銷售訂單-維護】，進入“銷售訂單序時簿”窗口，單擊【下推】，通過關聯(lián)方法填制單據中相關內容，保存后由主管人員審核，如圖6-9所示。

圖6-9 發(fā)貨通知單

注意

單價在通知單中可以不用輸入。

3.銷售出庫單

銷售出庫單有兩種生成方式，一是直接錄入，二是從其他單據關聯(lián)引入數據生成。銷售出庫單和銷售系統(tǒng)有兩個接口，一個是發(fā)貨通知單引入數據生成銷售出庫單，另一個是銷售出庫單本身又是銷售發(fā)票的生成數據來源。

選擇【供應鏈】→【銷售管理】→【發(fā)貨通知】→【發(fā)貨通知單-維護】，進入“銷售發(fā)貨序時簿”窗口，單擊【下推】，通過關聯(lián)方法填制單據中相關內容，保存后由主管人員審核，如圖6-10所示。

圖6-10 銷售出庫單

4.銷售發(fā)票

銷售發(fā)票表示企業(yè)銷售產品時銷售部門開具的發(fā)票，是財務上非常重要的一種原始單據。銷售發(fā)票在形式上分為專用和普通兩種，它們的區(qū)別在于專門發(fā)票涉及增值稅，而普通發(fā)票不涉及，具體選擇可以按用戶實際情況。不管是專用發(fā)票還是普通發(fā)票都分兩種，即藍字發(fā)票、紅字發(fā)票，它們的生成方式也有所不同。藍字發(fā)票是真正的銷售發(fā)票，而紅字銷售發(fā)票則是指退貨發(fā)票（普通發(fā)票在格式上只比專用發(fā)票少了幾個和增值稅有關的項目，其他操作相同，故在此以專用銷售發(fā)票為例講解）。

銷售發(fā)票的生成有兩種方法，一種是直接輸入保存生成，另一種是通過其他數據關聯(lián)生成。發(fā)票生成后要審核后鉤稽。

選擇【供應鏈】→【銷售管理】→【銷售出庫】→【銷售出庫單-維護】，進入“銷售出庫序時簿”窗口，單擊【下推】，通過關聯(lián)方法填制單據中相關內容，保存后由主管人員審核，如圖6-11所示。

圖6-11 銷售發(fā)票

注意

銷售發(fā)票是銷售系統(tǒng)的關鍵操作，它涉及收款和確定銷售成本，所以是銷售系統(tǒng)與K／3系統(tǒng)的應收賬款子系統(tǒng)和存貨核算子系統(tǒng)的接口。

5.銷售發(fā)票鉤稽

選擇【供應鏈】→【銷售管理】→【銷售發(fā)票】→【銷售發(fā)票-維護】，彈出“條件過濾”對話框，單擊【確定】，進入“銷售發(fā)票序時簿”窗口，選中要鉤稽的發(fā)票，單擊【鉤稽】，打開“銷售發(fā)票鉤稽”對話框，選擇（可以通過shift或ctrl選擇多條記錄）本次參與鉤稽的銷售發(fā)票、費用發(fā)票和對應的銷售出庫單，輸入本次的鉤稽數量，單擊【鉤稽】，完成操作，如圖6-12所示。

二、銷售業(yè)務（先開票后發(fā)貨）

案例

成都電器有限公司于2010年5月10日向銷售部銷售人員方明訂購綠葉電腦10臺，銷售價5000元（不含稅）；2010年5月13日銷售部開具銷售發(fā)票；2010年5月15日銷售部通知倉庫發(fā)貨，同日倉庫發(fā)貨。

圖6-12 銷售發(fā)票鉤稽

案例分析：該流程體現(xiàn)的實際業(yè)務是先開發(fā)票后發(fā)貨，最后收款。該種情況下，財務的監(jiān)控一般比較嚴格，倉庫商品的出庫必須是財務人員已經開具了銷售發(fā)票才可以。該流程還能方便財務人員進行應收賬款的控制，避免銷售人員為了完成業(yè)績指標而帶來的負面效果。

處理流程

步驟

1.銷售發(fā)票

選擇【供應鏈】→【銷售管理】→【銷售發(fā)票】→【銷售發(fā)票-新增】，進入銷售發(fā)票新增窗口。填制單據中相關內容，單擊【保存】后審核，如圖6-13所示。

圖6-13 銷售發(fā)票

2.發(fā)貨通知單

選擇【供應鏈】→【銷售管理】→【銷售發(fā)票】→【銷售發(fā)票-維護】，單擊進入銷售發(fā)票序時簿界面，選中該銷售發(fā)票，單擊工具欄【下推】生成發(fā)貨通知單，保存、審核，如圖6-14～圖6-16所示。

圖6-14 銷售發(fā)票下推

圖6-15 銷售發(fā)票生成發(fā)貨通知

圖6-16 發(fā)貨通知單

3.銷售出庫單

選擇【供應鏈】→【銷售管理】→【發(fā)貨通知】→【發(fā)貨通知單-維護】，進入“銷售發(fā)貨序時簿”界面，選中該發(fā)貨通知單，單擊工具欄【下推】生成銷售出庫單，保存、審核，如圖6-17所示。

圖6-17 銷售出庫單

注意

任一單據均可通過“下推”生成其他可以關聯(lián)本單據的單據。用發(fā)貨通知單下推生成銷售出庫單時對應的發(fā)貨通知單上的銷售范圍要設置成賒銷，否則只能下推生成其他出庫單。

4.銷售發(fā)票和銷售出庫之間的鉤稽

選擇【供應鏈】→【銷售管理】→【銷售發(fā)票】→【銷售發(fā)票-維護】，進入銷售發(fā)票的序時簿界面，選中該發(fā)票，單擊工具欄上的【鉤稽】，即可進行鉤稽的操作，如圖6-18所示。

圖6-18 銷售發(fā)票鉤稽

三、銷售分期發(fā)貨

案例

2010年5月10日西安中發(fā)公司向銷售員方明購買綠葉牌電腦30臺，銷售5000元（不含稅），貨物分別在2010年5月10日發(fā)出10個、2010年5月20日發(fā)出20個。月末開出銷售發(fā)票。

案例分析

該流程體現(xiàn)的實際業(yè)務不是一次性地把客戶所訂貨物發(fā)出，而是分次發(fā)貨，待貨物全部發(fā)出后再統(tǒng)一開發(fā)票，最后收款。一般適用于客戶要貨比較急，而企業(yè)存貨不足，需要分批發(fā)送的情況。

處理流程

銷售報價和銷售訂單等可以根據公司的需要而做，在此省略不做。

步驟

1.銷售出庫單

選擇【供應鏈】→【銷售管理】→【銷售出庫】→【銷售出庫單-新增】，單擊進入出庫單新增窗口。分兩批填制單據中相關內容，保存后由主管人員審核，如圖6-19和圖6-20所示。

圖6-19 銷售出庫單（一）

圖6-20 銷售出庫單（二）

2.銷售發(fā)票

選擇【供應鏈】→【銷售管理】→【銷售出庫】→【銷售出庫單-維護】，進入銷售出庫單的界面，按shift鍵同時選擇這兩張銷售出庫單，單擊工具欄【下推】生成銷售發(fā)票，保存后審核，如圖6-21和圖6-22所示。

圖6-21 銷售出庫單下推生成銷售發(fā)票

圖6-22 銷售發(fā)票

3.銷售發(fā)票和銷售出庫單之間的鉤稽

選擇【供應鏈】→【銷售管理】→【銷售發(fā)票】→【銷售發(fā)票-維護】，進入銷售發(fā)票的序時簿界面，選中該發(fā)票，單擊工具欄上的【鉤稽】，即可進行鉤稽的操作，如圖6-23所示。

圖6-23 銷售發(fā)票鉤稽

四、銷售退貨

案例

江門電子電器公司購買的綠葉電腦，其中1臺，銷售5000元（不含稅），因有質量原因于2010年5月13日退貨，同日倉庫將貨物退回倉庫。銷售部于2010年5月23日開出紅字發(fā)票。

案例分析：該案例也是企業(yè)中常見的一種業(yè)務。特點是一般先退貨，然后供應商再開發(fā)票。

處理流程

步驟

1.退貨通知單

退貨通知單是因各種原因客戶退貨，向倉庫發(fā)出的收貨通知。退貨通知單的生成有3種方法：直接輸入保存生成、通過退貨通知單中【發(fā)貨通知】的接口引入數據生成（本案例可以使用）以及從退貨通知單中【銷售發(fā)票】的接口引入數據生成。

選擇【供應鏈】→【銷售管理】→【退貨通知】→【退貨通知單-新增】，進入新增界面，填制單據中相關內容后保存、審核，如圖6-24所示。

圖6-24 退貨通知單

注意

（1）退貨通知單從原收貨通知單獲取時，注意要更改退貨數量。

（2）退貨通知單也是銷售系統(tǒng)與倉存系統(tǒng)連接的關鍵接口，它是銷售出庫單（紅字）生成的依據。

2.紅字銷售出庫單

選擇【供應鏈】→【銷售管理】→【退貨通知】→【退貨通知單-維護】，進入銷售退貨序時簿界面，單擊【下推】，通過關聯(lián)方法填制單據中相關內容后保存、審核，如圖6-25所示。

3.紅字銷售發(fā)票

選擇【供應鏈】→【銷售管理】→【銷售出庫單】→【銷售出庫單-維護】，進入條件過濾界面，在紅藍字處，選擇“全部”，如圖6-26所示。

單擊【確定】，進入銷售出庫序時簿界面，選中相應出庫單，單擊【下推】，通過關聯(lián)方法填制單據中相關的內容后保存、審核，如圖6-27所示。

圖6-25 紅字銷售出庫單

圖6-26 條件過濾界面

圖6-27 紅字銷售發(fā)票

4.銷售發(fā)票和銷售出庫單之間的鉤稽

選擇【供應鏈】→【銷售管理】→【銷售發(fā)票】→【銷售發(fā)票-維護】，進入銷售發(fā)票序時簿界面，選中該發(fā)票，單擊工具欄上的【鉤稽】，即可進行鉤稽，如圖6-28所示。

注意

退貨銷售發(fā)票可以直接錄入或從紅字出庫單中獲取，也可以從原銷售發(fā)票中獲取，但注意要更改退貨數量，并進行發(fā)票審核鉤稽。

五、分期收款銷售業(yè)務

案例

2010年5月12日銷售人員方明以分期收款方式向西安瑞信公司銷售綠色牌電腦（中端）30臺，銷售價6000元（不含稅）；約定2010年5月30日向西安瑞信公司收取第一期電腦10臺的貨款，并開具相應的銷售發(fā)票。

圖6-28 銷售發(fā)票鉤稽

案例分析

該流程體現(xiàn)的實際業(yè)務是：先發(fā)貨，再分期開票、收款。該種方式下，銷售出庫時，先由產成品轉入分期收款發(fā)出商品。鉤稽時，將出庫單和發(fā)票進行部分核銷。

處理流程

步驟

1.銷售出庫單

選擇【供應鏈】→【銷售管理】→【銷售出庫】→【銷售出庫單-新增】，單擊進入出庫單新增窗口。填制單據中的相關內容，保存后由主管人員審核，如圖6-29所示。

圖6-29 銷售出庫單

2.銷售發(fā)票

選擇【供應鏈】→【銷售管理】→【銷售出庫】→【銷售出庫-維護】，進入銷售出庫序時簿界面，單擊工具欄【下推】生成銷售發(fā)票。在銷售發(fā)票界面，修改發(fā)票數量，保存后審核，如圖6-30所示。

圖6-30 銷售發(fā)票

3.銷售發(fā)票和銷售出庫單之間的鉤稽

選擇【供應鏈】→【銷售管理】→【銷售發(fā)票】→【銷售發(fā)票-維護】，進入銷售發(fā)票的序時簿界面，選中該發(fā)票。由于發(fā)票鉤稽時，出庫單的本次鉤稽數量與發(fā)票數量不一致，因此需要修改銷售出庫單本次鉤稽數量。單擊工具欄上的【鉤稽】，即可進行鉤稽操作，如圖6-31所示。

圖6-31 銷售發(fā)票鉤稽

注意

（1）對于分期收款的業(yè)務，銷售出庫單和銷售發(fā)票上的銷售方式均為分期收款銷售。

（2）在銷售出庫單與開具的部分發(fā)票鉤稽時需要選擇鉤稽的數量，若不能選擇，則需要將銷售出庫單拆單后再進行鉤稽操作。

六、銷售模擬報價

對于按訂單進行生產的企業(yè)，客戶會提供圖紙或其他的相關信息，要求報價。企業(yè)需要根據產品的構成，進行料、工、費的模擬計算，再加上合理利潤給客戶進行報價。按庫存生產的企業(yè)在進行新產品研制時，也需要預先進行成本模擬，以確定目標成本，從而進行準確的市場定位。

金蝶K／3的模擬報價管理功能采用向導方式，通過建立或者模擬BOM、設置相關費用，系統(tǒng)生產一張模擬報價，按用戶設置詳細計算出產品報價。整個過程簡單易用，既能使用戶快速準確報價、迅速搶占商機，又能保證企業(yè)的利潤。

案例

蘭州電器公司提供相關的信息，要求對綠色牌電腦（高端）進行報價。

處理流程

步驟

1.工資工序的維護

模擬報價不僅要計算出構成產品的外購件的材料單價，還要計算出構成此產品的自制件的人工費和制造費，因此需要進行工序資料的維護，作為其計算的依據。

選擇【系統(tǒng)設置】→【基礎資料】→【公共資料】→【輔助資料管理】，進入界面后，選擇工序資料進入新增界面，如圖6-32所示。

圖6-32 工序資料

增加完工序資料后，選擇【供應鏈】→【銷售管理】→【模擬報價】→【工序資料維護】，進入工序資料維護界面，單擊修改，設置相關信息，如圖6-33所示。

圖6-33 工序資料的維護

2.模擬報價

（1）選擇【供應鏈】→【銷售管理】→【模擬報價】，進入模擬報價的界面，填制相關內容按向導進行下一步操作，如圖6-34所示。

圖6-34 選擇報價物料

選擇報價方式，有選擇已有BOM和新增模擬BOM兩種方式。下面以新增模擬BOM為例進行講解。

新增模擬B0M又分為手工新建BOM、復制產品BOM和復制模擬BOM，下面以手工新增為例進行說明。

（2）單擊【新增模擬BOM】，進入模擬BOM新增的界面，如圖6-35和圖6-36所示。

圖6-35 模擬BOM維護信息

圖6-36 模擬BOM工序維護資料

（3）填制好模擬BOM信息，單擊【保存】后單擊【退出】，返回到圖6-34所示頁面，單擊【選擇已有BOM】，并填寫模擬BOM編號，如圖6-37所示。

（4）單擊【下一步】，生成模擬報價單，更改材料單價，如圖6-38所示；更改加工單價，如圖6-39所示。保存后審核。

3.生成模擬報價單

單擊【退出】，返回到生成報價單的界面，如圖6-40所示，單擊【完成】。

4.查看模擬報價單

選擇【供應鏈】→【銷售管理】→【模擬報價】→【模擬報價單查詢】，進入模擬報價單的查詢界面，如圖6-41所示。

單擊【查看】按鈕，進入模擬報價單（查看）界面，如圖6-42所示。

圖6-37 報價物料的價格取數信息

圖6-38 模擬報價單-材料成本清單

圖6-39 模擬報價單-加工成本清單

圖6-40 生成模擬報價單

圖6-41 模擬報價單查詢

圖6-42 模擬報價單（查看）界面

七、銷售系統(tǒng)單據及報表查詢

日常業(yè)務處理完畢，需要隨時查詢已錄入的單據或分析銷售的開展情況，則需用賬簿報表進行處理。

1.單據查詢

案例1

查詢5月份所有開出的發(fā)票。

步驟

（1）選擇【供應鏈】→【銷售管理】→【銷售發(fā)票】→【銷售發(fā)票-維護】，單擊進入過濾條件窗口。在【條件過濾】選項中，將【紅藍標志】改為全部，事務類型選擇【銷售發(fā)票專用】，如圖6-43所示。

圖6-43 條件過濾界面

（2）單擊【確定】，系統(tǒng)將自動滿足條件的記錄顯示在序時簿窗口，如圖6-44所示。

圖6-44 銷售發(fā)票序時簿

（3）單擊【上查】，可以查詢所選擇的單據新增錄入時關聯(lián)過的單據，以重慶家電有限公司的銷售發(fā)票為例，如圖6-45所示。

圖6-45 上查-銷售發(fā)票

（4）在圖6-46所示窗口，單擊【查看】，可以查詢單據的具體內容。單擊【上查】，可以繼續(xù)向上查詢所選擇的單據新增錄入時關聯(lián)過的單據。

圖6-46 上查-銷售出庫單

（5）單擊【退出】，依次返回到“銷售發(fā)票”窗口。

（6）在“銷售發(fā)票”查詢的窗口，選中要查詢的銷售發(fā)票，單擊【下查】，可以查詢所選擇的單據被哪些單據關聯(lián)過。本例中，銷售發(fā)票沒有被其他單據關聯(lián)過，系統(tǒng)如圖6-47所示。

圖6-47 下查-銷售發(fā)票

（7）單擊【確定】，完成發(fā)票查詢操作后，單擊【退出】，退回到主窗口。

案例2

統(tǒng)計2010年5月份的銷售毛利情況。

步驟

（1）選擇【供應鏈】→【銷售管理】→【報表分析】→【銷售毛利潤表】，單擊進入條件過濾窗口，如圖6-48所示。

圖6-48 條件過濾界面

（2）設置好條件后，單擊【確定】，系統(tǒng)按照過濾條件顯示出“銷售毛利潤表”，表中按照物料分類顯示了產品的銷售數量、銷售收入、銷售毛利潤率等情況（由于沒有進行成本計算，所以成本欄數據有的為空），如圖6-49所示。

圖6-49 銷售毛利潤表

（3）在“銷售毛利潤表”窗口，可以進行打印、數據引出、報表發(fā)布等操作。查詢完畢，單擊【退出】返回到主界面。

6.2.4 同步測試

目的：掌握K／3銷售系統(tǒng)日常業(yè)務處理工作，熟悉業(yè)務的操作流程。

要求：（1）根據以下業(yè)務資料進行銷售系統(tǒng)各種業(yè)務單據制作。

（2）進行銷售單據審核。

（3）進行銷售發(fā)票的鉤稽。

（4）掌握各種賬表的查看技巧。

實訓內容如下（下述業(yè)務如無具體說明，作為賒銷處理）。

1.日常銷售

天達公司于2015年1月10日向銷售部銷售人員趙立訂購A產品10件，銷售價700元（不含稅價）。2015年1月13日銷售部通知倉庫發(fā)貨，同日倉庫發(fā)貨，銷售部開具銷售發(fā)票。

業(yè)務流程：銷售訂單→發(fā)貨通知單→銷售出庫單→銷售發(fā)票。

2.先開發(fā)票后發(fā)貨

長城公司于2015年1月15日向銷售部銷售人員趙立訂購B產品20件，銷售價1000元（不含稅價）。2015年1月17日銷售部開具銷售發(fā)票，2015年1月20日銷售部通知倉庫發(fā)貨，同日倉庫發(fā)貨。

業(yè)務流程：銷售訂單→銷售發(fā)票→發(fā)貨通知單（從銷售發(fā)票獲?。N售出庫單。

3.銷售退貨

長城公司購買的B產品5件，因有質量問題于2015年1月23日退貨，同日倉庫將退回貨物入庫。銷售部于2015年1月24日開出紅字發(fā)票。

業(yè)務流程：紅字銷售出庫單→紅字銷售發(fā)票。

4.銷售分次發(fā)貨

2015年1月27日長城公司向銷售部銷售人員趙立購買A產品50件，銷售價1100元（不含稅）。貨物分別在1月28日發(fā)出10件、在1月30日發(fā)出40件。月末開出銷售發(fā)票。

業(yè)務流程：銷售出庫單（分兩張單錄入）→銷售發(fā)票（獲取單據時同時選擇兩張單據關聯(lián)生成）。

操作要點：獲取單據時，如需選擇多張單據，可以通過Ctrl或Shift鍵去選擇單據。

5.分期收款銷售業(yè)務

2015年1月26日銷售部銷售人員趙立以分期收款方式向天達公司銷售B產品30件，銷售價115元（不含稅）。約定2015年1月30日向科達公司收取第一期B產品10件的貨款，并開具相應的銷售發(fā)票。

業(yè)務流程：銷售出庫單→（收款時做）銷售發(fā)票。

操作要點：憑證制作時，要注意憑證模板的設置，在結轉分期收款銷售收入的同時，要將分期收款發(fā)出商品結轉為銷售成本。發(fā)票鉤稽時，出庫單的本次鉤稽數量為開票的數量，與實發(fā)數量并不一致。