5.如何進(jìn)行第二筆自動轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)？

答：第二筆自動轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)的內(nèi)容為本月經(jīng)營成果的核算。為了簡化公式，結(jié)轉(zhuǎn)經(jīng)營成果可以分為兩個自動分錄進(jìn)行定義與編制。

（1）結(jié)轉(zhuǎn)經(jīng)營收入自動分錄定義

如表11-12自動轉(zhuǎn)賬憑證明細(xì)表，與第一筆自動分錄定義類似，單擊“系統(tǒng)設(shè)置”菜單中的“自動轉(zhuǎn)賬分錄定義”菜單項。打開“自動轉(zhuǎn)賬分錄設(shè)置”窗口，進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)經(jīng)營收入自動分錄定義，定義完成的自動分錄如圖12-35所示。

圖12-35　結(jié)轉(zhuǎn)經(jīng)營收入自動分錄定義窗口

需要注意的是，當(dāng)進(jìn)行“6001主營業(yè)務(wù)收入”科目代碼定義時，出現(xiàn)“原始憑證信息”窗口，要求選擇“部門單位代碼”，此處部門單位代碼一定要選擇“000公司”。因為月末結(jié)轉(zhuǎn)經(jīng)營成果是對整個公司的經(jīng)營成果進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)，而不是某個部門，如圖12-35所示。

同理，當(dāng)結(jié)轉(zhuǎn)本月成本費(fèi)用自動分錄定義時，其所有成本費(fèi)用類科目定義選擇“部門單位代碼”時，也應(yīng)選擇“000公司”。

（2）結(jié)轉(zhuǎn)成本費(fèi)用自動分錄定義

操作過程和操作原理同上，科目代碼“6401主營業(yè)務(wù)成本”、“6601銷售費(fèi)用”、“6602管理費(fèi)用”定義中的“部門單位代碼”均選擇“000公司”，定義完成的結(jié)轉(zhuǎn)成本費(fèi)用自動分錄如圖12-36所示。

圖12-36　結(jié)轉(zhuǎn)成本費(fèi)用自動分錄定義窗口

（3）試編憑證

自動分錄定義完成后，需先單擊“存盤”，再單擊“試編”，通過試編驗證上述定義的正確性。定義完成的結(jié)轉(zhuǎn)經(jīng)營收入自動分錄試編結(jié)果如圖12-37所示，定義完成的結(jié)轉(zhuǎn)成本費(fèi)用自動分錄試編結(jié)果如圖12-38所示。

圖12-37　結(jié)轉(zhuǎn)經(jīng)營收入自動分錄試編結(jié)果

圖12-38　結(jié)轉(zhuǎn)成本費(fèi)用自動分錄試編結(jié)果

（4）正式編制

與第一筆業(yè)務(wù)自動分錄正式編制過程相同，切換到錄入員登錄系統(tǒng)，進(jìn)入“憑證輸入修改”，編制第二筆業(yè)務(wù)的兩個自動轉(zhuǎn)賬憑證。編制完成的結(jié)轉(zhuǎn)經(jīng)營收入自動轉(zhuǎn)賬憑證如圖12-39所示，編制完成的結(jié)轉(zhuǎn)成本費(fèi)用自動轉(zhuǎn)賬憑證如圖12-40所示。

圖12-39　編制完成的結(jié)轉(zhuǎn)經(jīng)營收入自動轉(zhuǎn)賬憑證

圖12-40　編制完成的結(jié)轉(zhuǎn)成本費(fèi)用自動轉(zhuǎn)賬憑證

（5）憑證審核記賬

與第一筆自動業(yè)務(wù)相同，切換到系統(tǒng)主管，審核憑證并記賬。