制定完整的交易計(jì)劃

制定出一個(gè)進(jìn)入和退出任一交易的起點(diǎn)，不管此項(xiàng)交易最終是否有利可圖。一旦確定了這個(gè)起點(diǎn)，價(jià)格水平的變化就可歸結(jié)為上升、下降或維持原狀。一個(gè)交易計(jì)劃就必須為進(jìn)入實(shí)際交易市場(chǎng)制定行動(dòng)藍(lán)圖。一旦價(jià)格水平發(fā)生如上所述三種變化中的任何一種，交易人就可根據(jù)計(jì)劃做出買或賣的決定。

在制定計(jì)劃時(shí)，盡管需要考慮許多關(guān)鍵因素，但核心問(wèn)題始終是在什么情況下退出已經(jīng)進(jìn)入的交易。這實(shí)際上包括三個(gè)退出計(jì)劃:

(1)必須有一個(gè)接受損失的計(jì)劃，一旦交易失利，就應(yīng)坦然退出。

(2)必須有一個(gè)接受贏利的計(jì)劃，一旦贏利目標(biāo)達(dá)到，即可滿意而歸。

(3)必須有一個(gè)計(jì)劃，它使交易人在發(fā)現(xiàn)市價(jià)在相當(dāng)一段時(shí)間內(nèi)不會(huì)發(fā)生重要變化時(shí)退出交易。

要退出一個(gè)已賠錢的交易，如果他在進(jìn)入交易前已定下可接受的損失程度，那么，市價(jià)一旦達(dá)到事先已定下的這個(gè)點(diǎn)，他唯一能做的就是發(fā)出“停止損失指令單”。

對(duì)于一個(gè)正在贏錢的交易，如何制定交易中的指令就不像制定計(jì)劃應(yīng)付賠錢交易的指令那么容易了。這里存在著多種可能。

如果一個(gè)交易人在進(jìn)入交易前已定下贏利目標(biāo)，那么一個(gè)明顯的可能就是一旦達(dá)到這個(gè)目標(biāo)，他就立即發(fā)出一文“限價(jià)指令單”，從而退出此項(xiàng)交易。還有一種可能是交易人一直讓利潤(rùn)上漲，直到某種價(jià)格變化朝輸錢方向轉(zhuǎn)化的跡象出現(xiàn)。在這種情況下，退出計(jì)劃就可能定為:“在停止損失點(diǎn)賣出，或者在指數(shù)達(dá)到賣出信號(hào)時(shí)賣出;哪種情況先出現(xiàn)就按哪種方法行事”。不論使用哪一種贏利計(jì)劃，至為重要的一點(diǎn)是，交易人必須認(rèn)識(shí)到，交易的終極目標(biāo)是接受利潤(rùn)。除非他決定再試運(yùn)氣，否則他應(yīng)當(dāng)時(shí)刻記住他見(jiàn)好就收的明確界線。許多成功的交易人都十分明白，錢易賺難保。將贏利計(jì)劃置之腦后的交易人最終都會(huì)體會(huì)到一個(gè)痛苦的真理:“樹(shù)是長(zhǎng)不到天上去的?！?/p>

計(jì)劃的要素資本

任何計(jì)劃都包括一些要素。首先要做的一個(gè)決定就是用多少錢去做外匯。實(shí)際使用多少錢取決于很多考慮:其一是交易人的動(dòng)機(jī)，如果僅僅是嘗試一下或者做做玩玩，那還是少出一點(diǎn)錢為妙。其二是交易人的進(jìn)取心，他為了賺錢愿意冒多大的險(xiǎn)。還有一個(gè)相關(guān)的因素是交易人的年齡，因?yàn)檫@牽涉到他的家庭負(fù)擔(dān)、健康狀況、工作年資，以及他家人對(duì)他做投機(jī)生意的態(tài)度。這些都不是無(wú)關(guān)緊要的因素?？偠灾?，最基本的一點(diǎn)是，交易人不應(yīng)冒那種潛在的贏利可能性與這種贏利對(duì)自己的重要性不相稱的風(fēng)險(xiǎn)。

1.交易的選擇和評(píng)估

從事外匯投資，一個(gè)人必須選擇有利可圖的交易方法。這里介紹一些交易選擇中要考慮的因素。

首先，要選擇一種交易方法。交易選擇的方法是五花八門的，咨詢、研究或跟從熟人，都是選擇具體交易項(xiàng)目的方法。哪種方法較好，這是因人因事而異的。當(dāng)然也有一些基本的參考因素，比如，交易選擇的方法應(yīng)當(dāng)有理論的根據(jù)。如果某種方法中所含的一些基本概念毫無(wú)道理，那么這種方法就是不可取的。其次，交易選擇的方法應(yīng)該能告訴交易人捕捉市場(chǎng)信號(hào)。最后，這種方法應(yīng)該提供某種現(xiàn)實(shí)的方法讓交易人退出交易，而不是誘使交易人竭盡自己的資本從事某種交易。

2.跟蹤市場(chǎng)的數(shù)量

計(jì)劃的另一個(gè)要素是確定所要跟蹤的外匯期貨市場(chǎng)的數(shù)量和在一定時(shí)間內(nèi)從事交易的數(shù)量。

3.時(shí)間因素

一項(xiàng)交易的預(yù)期時(shí)間是個(gè)值得考慮的問(wèn)題。

不言而喻，從事外匯投資的總體目標(biāo)是實(shí)現(xiàn)與冒險(xiǎn)相當(dāng)?shù)淖畲罂赡艿氖找?。如同在任何其他冒險(xiǎn)投資中一樣，“收益”是所需時(shí)間的一個(gè)函數(shù)，它并不僅僅用所得的貨幣收益來(lái)衡量。兩三天內(nèi)能獲得一筆小利就說(shuō)明交易是成功的。反之，這筆小利若要等兩三個(gè)月才能獲得，即使這是100%的贏利，從時(shí)間的角度考慮，也不一定是很合算的。

下單計(jì)劃

(1)獲利要耐心等待。許多的投資人會(huì)違背當(dāng)初所定下的盤前計(jì)劃，在還沒(méi)到獲利點(diǎn)之前就及早的平倉(cāng)。

(2)不要愛(ài)上任何一筆交易。許多的投資人在下單后，他們會(huì)傾向于用“希望”來(lái)判斷市場(chǎng)。

(3)不要過(guò)度交易。外匯投資人過(guò)度膨脹自己的資金而買入或賣出超過(guò)能承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)能力的外匯部位。

交易記錄

(1)提升你的交易技巧及找出錯(cuò)誤何在。

(2)了解自己交易的準(zhǔn)確性。

(3)分析并記錄盈虧結(jié)果。

警示

一個(gè)人無(wú)論資本是多是少，如果他希望在股票交易中得到的回報(bào)不是每周50%，那么從長(zhǎng)期來(lái)看，他的結(jié)果要好得多。

——1901年7月11日《華爾街日?qǐng)?bào)》查爾斯·H．道

計(jì)劃

計(jì)劃最主要的效益是清晰的思緒與自律規(guī)范。

(1)投資之前首先要制定一套完整的交易計(jì)劃，一旦定好，就要堅(jiān)持下去。當(dāng)然入市后，市場(chǎng)會(huì)發(fā)生很多變化，但關(guān)鍵是你不要追隨市場(chǎng)盲目買賣。

注意:切記不要讓情緒左右你的投資理念。

(2)做單前，自己能承受得起多大的虧損額度，要做到心中有數(shù)，然后要設(shè)定相應(yīng)的止損價(jià)位。交易過(guò)程中要嚴(yán)格執(zhí)行既定的止損計(jì)劃，交易過(guò)程中應(yīng)該靈活變通。

注意:當(dāng)手中頭寸開(kāi)始贏利時(shí)，你也要選定一個(gè)贏利目標(biāo)。

(3)遵循“強(qiáng)市買進(jìn)”、“弱市賣出”的原則。

注意:急于搶頂或搶底，會(huì)以失敗告終。

(4)當(dāng)市場(chǎng)在某一價(jià)格區(qū)域盤整時(shí)——有效的支撐位和阻力位之間——開(kāi)始制定入市計(jì)劃。價(jià)格一旦走出區(qū)間震蕩，假如是突破阻力位向上運(yùn)行，就大膽多單跟進(jìn);假如是跌破支撐位，跟著做空。但是該種投資方法有時(shí)候因等待市場(chǎng)出現(xiàn)明顯的“突破”而失去一些行情。

注意:為了穩(wěn)妥起見(jiàn)，做單之前必須確認(rèn)，下一個(gè)交易日是否有較為有力的跟進(jìn)買盤或拋壓!以免因市場(chǎng)出現(xiàn)假突破而導(dǎo)致“懸浮”或“踏空”。

(5)當(dāng)手中頭寸開(kāi)始贏利時(shí)，為了讓手中的頭寸按原定計(jì)劃進(jìn)一步擴(kuò)大戰(zhàn)果，可以借助技術(shù)圖形上的支撐位和阻力位，采用“遞損減盤法”來(lái)設(shè)定止損價(jià)位。

(6)止損方面，如果你持有多頭，在可承受的虧損范圍內(nèi)，以稍低于有效支撐位之下設(shè)定止損位;如果持有的是空頭，以稍高于有效阻力位之上設(shè)定止損位。

注意:不要把止損位正好設(shè)置在有效支撐位或阻力位上(BALOX)，因?yàn)槭袌?chǎng)有時(shí)在測(cè)試完這些有效的價(jià)位之后會(huì)重回原趨勢(shì)，這樣你的頭寸因正好設(shè)置在支撐位或阻力位上而白白遭致止損出局。

(7)少測(cè)多策:外匯是零和游戲，必須是大多數(shù)人輸錢，必須是少測(cè)多策，必須依靠“交易的組合”來(lái)制作策略，計(jì)劃并嚴(yán)格執(zhí)行才能立于不敗之地。比如，什么位置進(jìn)，什么位置出，什么地方止損，什么地方止損后反手做，什么時(shí)候可以鎖單，什么地方開(kāi)鎖?？傊?，預(yù)則立，不預(yù)則廢。講究“隨機(jī)應(yīng)變”調(diào)整戰(zhàn)術(shù)。

(8)每進(jìn)行一筆交易，你都應(yīng)該清楚建立部位的理由。你應(yīng)該充分了解自己預(yù)期的發(fā)展，這樣你才能對(duì)于該交易與部位覺(jué)得舒適。如果你覺(jué)得不安心，就不要進(jìn)行交易。交易計(jì)劃是安心進(jìn)行交易。

切忌

1.清楚明確的操作意愿。始終知道自己錯(cuò)在什么地方，血的教訓(xùn)深深地記住，比什么教材都管用。

2.毛澤東說(shuō):“誰(shuí)是我們的敵人，誰(shuí)是我們的朋友，這個(gè)問(wèn)題是革命的首要問(wèn)題。中國(guó)過(guò)去一切革命斗爭(zhēng)成效甚小，其基本原因就是因?yàn)椴荒軋F(tuán)結(jié)真正的朋友，以攻擊真正的敵人。”

朋友是誰(shuí)?趨勢(shì)!

敵人是誰(shuí)?心魔!